SPARINVEST - GLOBAL VALUE USD I CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,84%
• Ranking 462/628
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 537,547054 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,51%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,84%	16,48%	9,38%	-1,46%	37,26%
Categoría	2,91%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	462/628	199/614	397/602	125/567	18/526
Quintil	4	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,55%	-4,72%	7,50%	20,36%	86,30%
Categoría	2,80%	-0,16%	10,04%	27,59%	59,20%
Ranking	414/629	568/629	211/619	316/586	54/512
Quintil	4	5	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 233/619

Quintil: 2

Volatilidad: 14,87%

Ranking: 113/619

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0294897425

Fecha de constitución: 18/04/2007

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR