SPARINVEST - GLOBAL VALUE USD I CAP

Gestora: SPARINVEST S.A. SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 18,91%
• Ranking 141/625
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 559,053772 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,38%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	18,91%	9,38%	-1,46%	37,26%	-4,62%
Categoría	16,54%	12,35%	-8,23%	19,08%	3,14%
Ranking	141/625	406/613	126/579	19/538	254/496
Quintil	2	4	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,33%	10,25%	27,80%	30,47%	73,27%
Categoría	0,24%	5,77%	21,64%	20,67%	51,06%
Ranking	57/635	15/631	71/625	80/576	65/491
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,88%

Ranking: 161/626

Quintil: 2

Volatilidad: 10,21%

Ranking: 160/626

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0294897425

Fecha de constitución: 18/04/2007

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR