SPARINVEST - GLOBAL VALUE USD I CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,42%
• Ranking 449/627
• Fecha 21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 545,324419 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/07/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,42%	16,48%	9,38%	-1,46%	37,26%
Categoría	3,21%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	449/627	198/613	397/601	124/566	18/524
Quintil	4	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,76%	10,34%	7,12%	26,05%	94,80%
Categoría	1,87%	8,37%	9,17%	31,40%	56,05%
Ranking	242/628	317/628	247/622	298/585	56/513
Quintil	2	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 177/618

Quintil: 2

Volatilidad: 14,82%

Ranking: 111/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0294897425

Fecha de constitución: 18/04/2007

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR