Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - GLOBAL VALUE USD I CAP
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202610,49%
- Ranking107/590
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 683,593750 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 10,49% | 12,97% | 16,48% | 9,38% | -1,46% |
| Categoría | 8,53% | 9,24% | 15,53% | 12,09% | -7,85% |
| Ranking | 107/590 | 207/591 | 189/572 | 363/560 | 125/527 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,12% | 1,64% | 24,77% | 58,27% | 70,72% |
| Categoría | 1,36% | 2,33% | 14,71% | 45,79% | 54,61% |
| Ranking | 221/593 | 225/584 | 96/587 | 103/564 | 87/494 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,31%
Ranking: 95/592
Quintil: 1
Volatilidad: 8,05%
Ranking: 527/592
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0294897425
Fecha de constitución: 18/04/2007
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
