SPARINVEST - GLOBAL VALUE USD I CAP
- % 2025-0,42%
- Ranking449/627
- Fecha21/07/2025
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 545,324419 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/07/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,42% | 16,48% | 9,38% | -1,46% |
| Categoría | 3,21% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 449/627 | 198/613 | 397/601 | 124/566 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,76% | 10,34% | 7,12% | 26,05% |
| Categoría | 1,87% | 8,37% | 9,17% | 31,40% |
| Ranking | 242/628 | 317/628 | 247/622 | 298/585 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 177/618
Quintil: 2
Volatilidad: 14,82%
Ranking: 111/618
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0294897425
Fecha de constitución: 18/04/2007
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
