SPARINVEST - GLOBAL VALUE USD I CAP

• % 2025 11,68%
• Ranking 225/611
• Fecha 16/12/2025

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 611,591372 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/12/2025

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	11,68%	16,48%	9,38%	-1,46%
Categoría	7,81%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	225/611	186/597	381/585	125/551
Quintil	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,92%	7,49%	9,86%	43,15%
Categoría	0,33%	2,82%	5,98%	39,74%
Ranking	64/612	32/612	218/611	241/585
Quintil	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 350/610

Quintil: 3

Volatilidad: 13,22%

Ranking: 159/610

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0294897425

Fecha de constitución: 18/04/2007

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR