SPARINVEST - GLOBAL VALUE USD I CAP

• % 2025 4,34%
• Ranking 303/621
• Fecha 04/09/2025

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 571,408947 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 04/09/2025

1 día: 1,62%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,34%	16,48%	9,38%	-1,46%
Categoría	4,43%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	303/621	192/607	393/595	124/560
Quintil	3	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,74%	5,76%	11,18%	32,52%
Categoría	1,51%	1,27%	8,48%	32,63%
Ranking	19/622	111/622	200/616	248/589
Quintil	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 189/616

Quintil: 2

Volatilidad: 14,75%

Ranking: 117/616

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0294897425

Fecha de constitución: 18/04/2007

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR