Informe del fondo de inversión

DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR)

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI TECNOLOGÍARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,71%
  • Ranking679/796
  • Fecha08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.

Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology

Última valoración

Valor liquidativo: 1.786,324900 EUR

Patrimonio (miles de euros):964.583,52

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA
Fondo10,71%22,32%32,54%36,85%-17,07%
Categoría34,06%12,97%30,90%40,13%-31,27%
Ranking679/79673/787207/762323/75948/723
Quintil51231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA
Fondo-0,74%15,62%27,98%97,30%112,68%
Categoría1,88%28,49%51,51%120,51%106,77%
Ranking642/802615/802451/794265/75988/690
Quintil54321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,21%

Ranking: 533/793

Quintil: 4

Volatilidad: 23,33%

Ranking: 454/793

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302296495

Fecha de constitución: 16/08/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR