Informe del fondo de inversión

DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR)

Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB

Categoría VDOS:TMTSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202424,53%
  • Ranking125/832
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación o las telecomunicaciones o están asociados a ellos. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN). Se utiliza como elemento de comparación de los Subfondos para establecer una comisión de rentabilidad.

Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.239,312200 EUR

Patrimonio (miles de euros):602.558,81

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo24,53%36,85%-17,07%27,08%17,44%
Categoría19,20%39,72%-31,23%23,00%36,02%
Ranking125/832331/82954/780234/698472/576
Quintil12125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo2,01%7,74%37,97%47,34%112,66%
Categoría0,79%9,42%34,67%13,00%101,75%
Ranking163/839525/838132/8328/776143/563
Quintil14112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,00%

Ranking: 222/833

Quintil: 2

Volatilidad: 10,39%

Ranking: 801/833

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0302296495

Fecha de constitución: 20/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR