Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202525,12%
- Ranking73/837
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 1.650,366800 EUR
Patrimonio (miles de euros):890.497,30
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 25,12% | 32,54% | 36,85% | -17,07% | 27,08% |
| Categoría | 16,02% | 30,90% | 39,71% | -31,20% | 22,99% |
| Ranking | 73/837 | 225/818 | 329/803 | 55/759 | 232/685 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 4,65% | 17,80% | 29,14% | 119,85% | 160,10% |
| Categoría | 2,90% | 13,39% | 21,41% | 102,81% | 93,32% |
| Ranking | 106/843 | 87/842 | 69/837 | 144/802 | 20/674 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,66%
Ranking: 156/837
Quintil: 1
Volatilidad: 18,13%
Ranking: 608/837
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302296495
Fecha de constitución: 16/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
