DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR)
- % 202611,49%
- Ranking592/808
- Fecha20/05/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI TECNOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 1.798,845000 EUR
Patrimonio (miles de euros):994.144,92
Fecha: 20/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | ||||
| Fondo | 11,49% | 22,32% | 32,54% | 36,85% |
| Categoría | 28,71% | 12,97% | 30,91% | 40,13% |
| Ranking | 592/808 | 73/799 | 215/773 | 323/759 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | ||||
| Fondo | 7,66% | 16,57% | 36,82% | 104,77% |
| Categoría | 13,80% | 26,09% | 55,41% | 124,78% |
| Ranking | 525/812 | 429/811 | 356/805 | 251/758 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,06%
Ranking: 349/804
Quintil: 3
Volatilidad: 20,34%
Ranking: 590/804
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302296495
Fecha de constitución: 16/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
