DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR)
- % 2026-5,78%
- Ranking690/827
- Fecha13/02/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 1.520,184900 EUR
Patrimonio (miles de euros):840.311,36
Fecha: 13/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | ||||
| Fondo | -5,78% | 22,32% | 32,54% | 36,85% |
| Categoría | -0,01% | 12,89% | 31,03% | 39,95% |
| Ranking | 690/827 | 73/818 | 225/793 | 329/778 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | ||||
| Fondo | -5,67% | -5,00% | 8,25% | 83,92% |
| Categoría | -3,74% | 0,33% | 7,24% | 79,68% |
| Ranking | 521/827 | 651/827 | 257/817 | 169/777 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 208/817
Quintil: 2
Volatilidad: 19,54%
Ranking: 511/817
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302296495
Fecha de constitución: 16/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
