DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR)
- % 202428,66%
- Ranking233/832
- Fecha19/11/2024
Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación o las telecomunicaciones o están asociados a ellos. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN). Se utiliza como elemento de comparación de los Subfondos para establecer una comisión de rentabilidad.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.280,500600 EUR
Patrimonio (miles de euros):625.580,97
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | ||||
| Fondo | 28,66% | 36,85% | -17,07% | 27,08% |
| Categoría | 26,93% | 39,70% | -31,20% | 22,99% |
| Ranking | 233/832 | 331/829 | 56/780 | 234/698 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | ||||
| Fondo | 2,10% | 6,85% | 35,92% | 48,25% |
| Categoría | 3,85% | 9,77% | 35,33% | 17,14% |
| Ranking | 489/841 | 535/839 | 228/832 | 16/776 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,00%
Ranking: 222/833
Quintil: 2
Volatilidad: 10,39%
Ranking: 801/833
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0302296495
Fecha de constitución: 20/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
