BL EQUITIES DIVIDEND A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -5,59%
• Ranking 573/583
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 167,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.491,61

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-5,59%	-5,18%	6,75%	7,18%	-9,68%
Categoría	8,58%	9,28%	15,52%	12,06%	-7,79%
Ranking	573/583	576/583	450/564	423/552	348/519
Quintil	5	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,56%	-6,12%	-9,19%	-4,80%	7,00%
Categoría	2,98%	3,02%	15,44%	46,39%	55,93%
Ranking	441/586	566/577	574/580	557/557	475/491
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,47%

Ranking: 579/584

Quintil: 5

Volatilidad: 13,74%

Ranking: 126/584

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0309191491

Fecha de constitución: 16/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR