BL EQUITIES DIVIDEND A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -1,28%
• Ranking 574/586
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 175,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.487,93

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,28%	-5,18%	6,75%	7,18%	-9,68%
Categoría	12,06%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	574/586	579/586	454/567	426/555	345/523
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,03%	6,65%	-0,40%	1,60%	7,48%
Categoría	1,02%	10,07%	20,67%	49,59%	55,02%
Ranking	181/589	416/589	572/583	560/561	482/504
Quintil	2	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 583/587

Quintil: 5

Volatilidad: 13,58%

Ranking: 137/587

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0309191491

Fecha de constitución: 16/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR