Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND A DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,61%
  • Ranking606/613
  • Fecha26/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 178,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros):67.499,51

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-4,61%6,75%7,18%-9,68%20,46%
Categoría8,43%15,29%12,37%-8,30%19,06%
Ranking606/613477/599454/587356/553382/511
Quintil54444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,65%0,43%-6,18%3,97%19,53%
Categoría-0,55%3,05%6,14%35,11%53,96%
Ranking528/614546/614604/612568/585481/511
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 607/612

Quintil: 5

Volatilidad: 9,60%

Ranking: 465/612

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0309191491

Fecha de constitución: 16/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR