Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND A DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-6,58%
  • Ranking543/575
  • Fecha19/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 165,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros):56.784,65

Fecha: 19/03/2026

1 día: -1,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-6,58%-5,18%6,75%7,18%-9,68%
Categoría2,69%9,47%15,14%12,09%-8,07%
Ranking543/575578/585457/571430/559352/525
Quintil55544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-7,62%-6,56%-9,94%0,81%10,33%
Categoría-3,53%3,55%9,89%44,01%48,73%
Ranking526/575544/575568/575551/554446/479
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 570/586

Quintil: 5

Volatilidad: 9,42%

Ranking: 460/586

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0309191491

Fecha de constitución: 16/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR