Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND A DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,29%
  • Ranking712/723
  • Fecha29/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 173,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):48.987,21

Fecha: 29/09/2026

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-2,29%-5,18%6,75%7,18%-9,68%
Categoría13,46%9,01%15,57%12,07%-7,80%
Ranking712/723668/676502/625439/579365/541
Quintil55544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-4,40%-1,27%0,04%4,28%6,28%
Categoría-1,36%1,19%17,22%49,76%57,31%
Ranking697/754702/753703/719604/605521/537
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 709/719

Quintil: 5

Volatilidad: 13,36%

Ranking: 191/719

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0309191491

Fecha de constitución: 16/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR