BL EQUITIES DIVIDEND A DIS
- % 2026-5,59%
- Ranking573/583
- Fecha12/05/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 167,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.491,61
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -5,59% | -5,18% | 6,75% | 7,18% |
| Categoría | 8,58% | 9,28% | 15,52% | 12,06% |
| Ranking | 573/583 | 576/583 | 450/564 | 423/552 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,56% | -6,12% | -9,19% | -4,80% |
| Categoría | 2,98% | 3,02% | 15,44% | 46,39% |
| Ranking | 441/586 | 566/577 | 574/580 | 557/557 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 579/584
Quintil: 5
Volatilidad: 13,74%
Ranking: 126/584
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0309191491
Fecha de constitución: 16/11/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
