Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND B CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,00%
  • Ranking496/625
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades internacionales con un dividendo estimado elevado en el momento de la inversión o en un futuro. Por otro lado, el compartimento puede invertir en otros valores mobiliarios de renta variable en diversos sectores, entre los que se encuentra el sector inmobiliario. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las sociedades se eligen en función de su calidad intrínseca y de su evaluación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 265,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros):322.349,53

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo8,00%7,78%-8,81%21,64%1,37%
Categoría16,54%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking496/625462/613341/579381/538140/496
Quintil44342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-2,52%-0,04%11,85%9,47%34,71%
Categoría0,24%5,77%21,64%20,67%51,06%
Ranking566/635557/631516/625439/576337/491
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 540/626

Quintil: 5

Volatilidad: 6,90%

Ranking: 440/626

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0309191657

Fecha de constitución: 23/07/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR