BL EQUITIES DIVIDEND B CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,97%
• Ranking 601/620
• Fecha 22/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 259,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 321.606,79

Fecha: 22/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,97%	7,78%	7,78%	-8,81%	21,64%
Categoría	8,43%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,07%
Ranking	601/620	466/606	445/594	327/560	364/518
Quintil	5	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,22%	2,25%	-4,34%	16,08%	27,98%
Categoría	2,91%	4,44%	7,90%	43,20%	63,05%
Ranking	11/621	518/621	610/619	544/589	479/517
Quintil	1	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,75%

Ranking: 610/618

Quintil: 5

Volatilidad: 9,38%

Ranking: 512/618

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0309191657

Fecha de constitución: 23/07/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR