BL EQUITIES DIVIDEND B CAP
- % 20261,33%
- Ranking710/724
- Fecha19/08/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 256,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):221.915,82
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,77%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,33% | -4,51% | 7,78% | 7,78% |
| Categoría | 14,13% | 9,19% | 15,53% | 12,02% |
| Ranking | 710/724 | 663/678 | 483/627 | 420/580 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,54% | 4,34% | 1,37% | 8,88% |
| Categoría | 2,04% | 4,98% | 18,99% | 53,48% |
| Ranking | 742/755 | 592/736 | 696/712 | 587/597 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 685/713
Quintil: 5
Volatilidad: 13,60%
Ranking: 156/713
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0309191657
Fecha de constitución: 23/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
