BL EQUITIES DIVIDEND B CAP
- % 2026-0,30%
- Ranking566/582
- Fecha29/06/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 252,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):226.336,54
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,30% | -4,51% | 7,78% | 7,78% |
| Categoría | 12,60% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 566/582 | 570/582 | 432/563 | 404/551 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,08% | 6,46% | -0,17% | 3,36% |
| Categoría | 1,13% | 11,08% | 20,47% | 48,29% |
| Ranking | 194/585 | 447/585 | 563/579 | 550/558 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 570/583
Quintil: 5
Volatilidad: 13,44%
Ranking: 151/583
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0309191657
Fecha de constitución: 23/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
