Informe del fondo de inversión
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY A
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,73%
- Ranking69/72
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan
Referencia:MSCI Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 240,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.802,37
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,73% | 19,78% | · | · | · |
| Categoría | 21,28% | 18,11% | 13,28% | 0,56% | -16,52% |
| Ranking | 69/72 | 4/72 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 9,92% | -2,78% | 2,05% | · | · |
| Categoría | -14,17% | -0,31% | 36,03% | 55,66% | 36,64% |
| Ranking | 4/73 | 38/73 | 67/72 | - | |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 69/72
Quintil: 5
Volatilidad: 16,44%
Ranking: 39/72
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0338621724
Fecha de constitución: 20/12/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
