PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY A

• % 2026 -5,47%
• Ranking 70/72
• Fecha 11/06/2026

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan

Referencia: MSCI Asia Ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 229,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.544,38

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	-5,47%	19,78%	·	·
Categoría	35,05%	18,11%	13,28%	0,56%
Ranking	70/72	4/72	-	-
Quintil	5	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	-7,81%	-9,13%	6,05%	·
Categoría	0,81%	22,60%	57,86%	77,40%
Ranking	73/73	73/73	58/72	-
Quintil	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 39/72

Quintil: 3

Volatilidad: 15,21%

Ranking: 40/72

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0338621724

Fecha de constitución: 20/12/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR