Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF STERLING MONEY FUND A ACC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,76%
- Ranking2/128
- Fecha16/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en libras. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones sobre las tasas de interés, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.
Referencia:Overnight SONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 75,218166 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.082,21
Fecha: 16/06/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 2,76% | -1,75% | 9,64% | 6,15% | -4,46% |
| Categoría | 1,20% | -4,30% | 5,57% | 2,81% | -5,14% |
| Ranking | 2/128 | 78/125 | 67/109 | 62/104 | 58/100 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 0,97% | · | 1,96% | 11,51% | 14,33% |
| Categoría | 0,73% | 0,14% | -0,77% | 1,02% | 1,85% |
| Ranking | 78/128 | - | 77/126 | 66/108 | 60/100 |
| Quintil | 4 | - | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 79/126
Quintil: 4
Volatilidad: 2,33%
Ranking: 125/126
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345759160
Fecha de constitución: 22/06/2005
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
