NINETY ONE GSF STERLING MONEY FUND A ACC GBP

  • % 20248,79%
  • Ranking64/124
  • Fecha22/11/2024

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en libras. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones sobre las tasas de interés, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.

Referencia:Overnight SONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 73,922721 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.513,82

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo8,79%6,15%-4,46%6,36%
Categoría4,88%2,94%-4,75%6,88%
Ranking64/12472/11669/11293/110
Quintil3445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,51%3,20%9,87%10,12%
Categoría0,23%2,26%5,35%2,73%
Ranking58/12766/12748/12472/113
Quintil3324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 65/124

Quintil: 3

Volatilidad: 2,22%

Ranking: 20/124

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0345759160

Fecha de constitución: 22/06/2005

Divisa: GBP

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD