NINETY ONE GSF STERLING MONEY FUND A ACC GBP
- % 2025-1,87%
- Ranking89/136
- Fecha11/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en libras. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones sobre las tasas de interés, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.
Referencia:Overnight SONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 73,108673 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.042,13
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -1,87% | 9,64% | 6,15% | -4,46% |
| Categoría | -4,44% | 5,27% | 3,07% | -4,74% |
| Ranking | 89/136 | 68/121 | 71/114 | 68/110 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,89% | -0,34% | -2,20% | 10,84% |
| Categoría | 0,62% | -0,95% | -4,97% | 0,70% |
| Ranking | 80/138 | 92/138 | 81/124 | 63/114 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 82/125
Quintil: 4
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 112/125
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345759160
Fecha de constitución: 22/06/2005
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
