NINETY ONE GSF STERLING MONEY FUND A ACC GBP

  • % 20247,49%
  • Ranking65/124
  • Fecha01/11/2024

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en libras. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones sobre las tasas de interés, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.

Referencia:Overnight SONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 73,038763 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.796,42

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,68%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo7,49%6,15%-4,46%6,36%
Categoría3,85%2,94%-4,75%6,88%
Ranking65/12472/11669/11293/110
Quintil3445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo-0,61%1,49%8,37%9,37%
Categoría-0,84%0,61%4,27%2,50%
Ranking98/12779/12765/12471/113
Quintil4434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 65/124

Quintil: 3

Volatilidad: 2,22%

Ranking: 20/124

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0345759160

Fecha de constitución: 22/06/2005

Divisa: GBP

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD