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Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,73%
• Ranking 783/2180
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 26,703090 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.530,62

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,78%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,73%	5,01%	9,09%	-5,23%	0,49%
Categoría	2,29%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	783/2180	1098/2137	587/2086	287/2019	788/1913
Quintil	2	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,90%	2,37%	3,61%	20,14%	14,31%
Categoría	-0,35%	1,55%	1,16%	14,48%	0,56%
Ranking	1829/2219	474/2217	683/2178	612/2068	324/1917
Quintil	5	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 440/2179

Quintil: 2

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 1139/2179

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767692

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD