Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,90%
  • Ranking1246/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 25,470264 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.768,09

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,90%9,09%-5,23%0,49%-4,59%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1246/2293632/2244308/2176849/20571155/1874
Quintil32134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,03%2,81%7,24%8,13%6,08%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking1135/23161004/23111460/2289361/2160524/1894
Quintil33412

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 1440/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 5,21%

Ranking: 1236/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767692

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD