NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,04%
• Ranking 936/2197
• Fecha 10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 26,018621 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.814,14

Fecha: 10/09/2025

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,04%	5,01%	9,09%	-5,23%	0,49%
Categoría	0,35%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	936/2197	1100/2154	597/2103	287/2036	790/1928
Quintil	3	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,45%	1,47%	4,41%	13,04%	16,82%
Categoría	1,23%	2,65%	2,95%	9,56%	0,41%
Ranking	1965/2204	1622/2199	639/2177	824/2079	217/1941
Quintil	5	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 495/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 7,00%

Ranking: 1232/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767692

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD