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Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,36%
• Ranking 1096/2256
• Fecha 28/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 25,405205 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.348,68

Fecha: 28/03/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,36%	5,01%	9,09%	-5,23%	0,49%
Categoría	-0,60%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1096/2256	1126/2213	621/2164	295/2097	814/1987
Quintil	3	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,58%	-0,36%	4,23%	13,44%	21,39%
Categoría	-2,90%	-0,60%	4,13%	4,43%	10,37%
Ranking	978/2256	1096/2256	974/2178	439/2111	460/1873
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 972/2179

Quintil: 3

Volatilidad: 6,31%

Ranking: 1182/2179

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767692

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD