NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 6,47%
• Ranking 157/1234
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 28,653897 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.930,60

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,47%	5,55%	5,01%	9,09%	-5,23%
Categoría	4,84%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	157/1234	511/1226	474/1209	433/1189	198/1157
Quintil	1	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,83%	5,50%	11,31%	22,25%	22,87%
Categoría	2,29%	4,85%	11,45%	22,87%	6,54%
Ranking	344/1234	231/1234	391/1230	425/1192	134/1103
Quintil	2	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 119/1230

Quintil: 1

Volatilidad: 4,03%

Ranking: 1188/1230

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767692

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD