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Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,20%
• Ranking 949/2218
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 25,550060 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.825,05

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,20%	5,01%	9,09%	-5,23%	0,49%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	949/2218	1109/2175	598/2123	288/2056	803/1947
Quintil	3	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,11%	3,98%	5,02%	15,97%	12,78%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%	-2,21%
Ranking	1389/2222	441/2219	544/2198	715/2089	214/1897
Quintil	4	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 597/2192

Quintil: 2

Volatilidad: 6,85%

Ranking: 1301/2192

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767692

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD