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Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,62%
• Ranking 262/1253
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 27,349398 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.648,96

Fecha: 19/05/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,62%	5,55%	5,01%	9,09%	-5,23%
Categoría	1,08%	4,39%	6,77%	7,13%	-14,33%
Ranking	262/1253	516/1251	490/1234	435/1214	199/1182
Quintil	2	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,63%	·	7,50%	18,43%	19,75%
Categoría	-1,03%	-1,58%	7,50%	19,89%	5,50%
Ranking	697/1253	-	448/1246	484/1210	159/1109
Quintil	3	-	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 99/1251

Quintil: 1

Volatilidad: 4,33%

Ranking: 1155/1251

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767692

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD