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Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,53%
• Ranking 775/2194
• Fecha 24/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 26,653462 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.450,72

Fecha: 24/10/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,53%	5,01%	9,09%	-5,23%	0,49%
Categoría	2,00%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	775/2194	1099/2151	597/2100	287/2033	789/1926
Quintil	2	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,96%	4,27%	5,72%	20,12%	19,97%
Categoría	1,30%	4,43%	3,84%	19,46%	3,87%
Ranking	346/2213	938/2211	541/2188	1006/2081	225/1956
Quintil	1	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 892/2185

Quintil: 3

Volatilidad: 6,44%

Ranking: 1300/2185

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767692

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD