NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC USD
- % 20261,62%
- Ranking262/1253
- Fecha19/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 27,349398 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.648,96
Fecha: 19/05/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,62% | 5,55% | 5,01% | 9,09% |
| Categoría | 1,08% | 4,39% | 6,77% | 7,13% |
| Ranking | 262/1253 | 516/1251 | 490/1234 | 435/1214 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,63% | · | 7,50% | 18,43% |
| Categoría | -1,03% | -1,58% | 7,50% | 19,89% |
| Ranking | 697/1253 | - | 448/1246 | 484/1210 |
| Quintil | 3 | - | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 99/1251
Quintil: 1
Volatilidad: 4,33%
Ranking: 1155/1251
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345767692
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
