NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,78%
• Ranking 294/1055
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,239809 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.100.698,20

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,50%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,78%	23,19%	4,53%	-15,80%	6,35%
Categoría	-0,49%	15,39%	2,13%	-12,09%	10,75%
Ranking	294/1055	112/1054	347/1030	626/1008	545/964
Quintil	2	1	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,19%	13,20%	12,76%	23,90%	31,98%
Categoría	3,77%	8,19%	3,77%	11,20%	33,46%
Ranking	840/1066	415/1055	96/1052	168/1016	414/937
Quintil	4	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 133/1063

Quintil: 1

Volatilidad: 12,60%

Ranking: 565/1063

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776172

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD