NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 32,33%
• Ranking 34/523
• Fecha 18/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 55,623283 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.209.550,69

Fecha: 18/05/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	32,33%	14,08%	23,19%	4,53%	-15,80%
Categoría	17,19%	12,69%	12,60%	-0,85%	-12,29%
Ranking	34/523	234/514	29/518	54/504	272/488
Quintil	1	3	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,73%	·	47,37%	92,40%	66,54%
Categoría	5,84%	8,64%	31,74%	47,88%	33,11%
Ranking	117/523	-	123/517	7/493	9/474
Quintil	2	-	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,64%

Ranking: 120/522

Quintil: 2

Volatilidad: 18,15%

Ranking: 376/522

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776172

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD