NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,70%
• Ranking 179/1049
• Fecha 06/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,685389 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.208.047,72

Fecha: 06/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	7,70%	23,19%	4,53%	-15,80%	6,35%
Categoría	0,35%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	179/1049	112/1050	347/1026	623/1004	545/961
Quintil	1	1	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,07%	4,92%	22,26%	30,83%	39,90%
Categoría	2,12%	2,84%	7,45%	11,75%	33,30%
Ranking	572/1062	567/1062	47/1047	43/1010	383/947
Quintil	3	3	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 82/1060

Quintil: 1

Volatilidad: 11,98%

Ranking: 752/1060

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776172

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD