NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 20253,78%
- Ranking294/1055
- Fecha23/07/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,239809 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.100.698,20
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,50%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,78% | 23,19% | 4,53% | -15,80% |
| Categoría | -0,49% | 15,39% | 2,13% | -12,09% |
| Ranking | 294/1055 | 112/1054 | 347/1030 | 626/1008 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,19% | 13,20% | 12,76% | 23,90% |
| Categoría | 3,77% | 8,19% | 3,77% | 11,20% |
| Ranking | 840/1066 | 415/1055 | 96/1052 | 168/1016 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 133/1063
Quintil: 1
Volatilidad: 12,60%
Ranking: 565/1063
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345776172
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
