NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 20269,87%
- Ranking25/1017
- Fecha31/03/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 46,181945 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.797.791,39
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,94%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 9,87% | 14,08% | 23,19% | 4,53% |
| Categoría | -1,61% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 25/1017 | 330/1004 | 112/1003 | 339/983 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | · | 9,87% | 25,16% | 56,02% |
| Categoría | -9,42% | -1,61% | 9,32% | 22,91% |
| Ranking | - | 25/1017 | 123/1006 | 23/969 |
| Quintil | - | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 368/1010
Quintil: 2
Volatilidad: 16,32%
Ranking: 596/1010
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345776172
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
