NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202634,05%
- Ranking22/576
- Fecha19/08/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 56,346402 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.276.962,32
Fecha: 19/08/2026
1 día: -1,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 34,05% | 14,08% | 23,19% | 4,53% |
| Categoría | 19,77% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 22/576 | 252/547 | 35/548 | 59/521 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,74% | 2,51% | 42,94% | 99,13% |
| Categoría | 1,79% | 3,35% | 29,40% | 55,21% |
| Ranking | 426/584 | 416/581 | 114/567 | 5/525 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,24%
Ranking: 142/572
Quintil: 2
Volatilidad: 24,38%
Ranking: 330/572
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345776172
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
