NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202421,43%
- Ranking83/1078
- Fecha21/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,319590 EUR
Patrimonio (miles de euros):754.243,62
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 21,43% | 4,53% | -15,80% | 6,35% |
| Categoría | 14,40% | 2,10% | -12,05% | 10,74% |
| Ranking | 83/1078 | 349/1054 | 641/1041 | 559/997 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,36% | 8,94% | 24,03% | 4,16% |
| Categoría | -1,85% | 5,27% | 17,63% | -0,67% |
| Ranking | 377/1097 | 202/1087 | 251/1075 | 377/1039 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 265/1075
Quintil: 2
Volatilidad: 10,02%
Ranking: 878/1075
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345776172
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
