Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,53%
- Ranking29/40
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 139,433857 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.476,38
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -7,53% | 15,21% | 3,65% | -8,31% | 8,44% |
| Categoría | -6,47% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 29/40 | 11/40 | 34/40 | 11/40 | 6/40 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -10,81% | -6,97% | -0,08% | 4,37% | 22,90% |
| Categoría | -5,47% | -6,84% | 1,79% | -0,71% | 15,69% |
| Ranking | 39/40 | 29/40 | 34/40 | 20/40 | 17/40 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 11/40
Quintil: 2
Volatilidad: 10,90%
Ranking: 7/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0351440994
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
