SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD
- % 202614,61%
- Ranking5/33
- Fecha29/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 205,899439 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.383,52
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,67%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 14,61% | 19,15% | 15,21% | 3,65% |
| Categoría | 4,03% | 1,81% | 12,06% | -1,65% |
| Ranking | 5/33 | 23/33 | 9/33 | 27/33 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | -2,29% | 11,78% | 33,92% | 60,21% |
| Categoría | 0,29% | 4,63% | 9,36% | 26,93% |
| Ranking | 9/33 | 5/33 | 5/33 | 11/33 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,91%
Ranking: 14/33
Quintil: 3
Volatilidad: 17,94%
Ranking: 19/33
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0351440994
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
