Informe del fondo de inversión
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA I CAP EUR
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,37%
- Ranking88/215
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo está autorizado como Fondo del Mercado Monetario a Corto Plazo de VLV. El subfondo tiene como objetivos diferentes o acumulados ofrecer rendimientos comparables a los del mercado monetario o proteger el valor de la inversión. El objetivo del subfondo consiste en beneficiarse de la rentabilidad del mercado de los instrumentos monetarios denominados principalmente en EUR, cuyo vencimiento residual sea inferior a 397 días o cuyo tipo de interés se revise como mínimo anualmente, emitidos principalmente por emisores de buena calidad. Para ello, aplica una gestión discrecional. El subfondo pretende mantener una calificación de AAA otorgada por una agencia de calificación y financiada por el subfondo. El vencimiento residual ponderado (duración de tipos) de la cartera no superará los 60 días.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.114,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):503.923,81
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,37% | 3,16% | -0,08% | -0,64% | -0,53% |
| Categoría | 3,00% | 3,10% | -0,13% | -0,78% | -0,47% |
| Ranking | 88/215 | 92/201 | 44/197 | 99/191 | 88/179 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,88% | 3,82% | 6,47% | 5,24% |
| Categoría | 0,24% | 0,78% | 3,36% | 5,73% | 4,65% |
| Ranking | 102/221 | 89/220 | 84/215 | 64/187 | 61/171 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 78/215
Quintil: 2
Volatilidad: 0,11%
Ranking: 63/215
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0354091901
Fecha de constitución: 28/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
