CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA I CAP EUR

• % 2024 3,38%
• Ranking 87/215
• Fecha 22/11/2024

Gestora: CANDRIAM CANDRIAM GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Este subfondo está autorizado como Fondo del Mercado Monetario a Corto Plazo de VLV. El subfondo tiene como objetivos diferentes o acumulados ofrecer rendimientos comparables a los del mercado monetario o proteger el valor de la inversión. El objetivo del subfondo consiste en beneficiarse de la rentabilidad del mercado de los instrumentos monetarios denominados principalmente en EUR, cuyo vencimiento residual sea inferior a 397 días o cuyo tipo de interés se revise como mínimo anualmente, emitidos principalmente por emisores de buena calidad. Para ello, aplica una gestión discrecional. El subfondo pretende mantener una calificación de AAA otorgada por una agencia de calificación y financiada por el subfondo. El vencimiento residual ponderado (duración de tipos) de la cartera no superará los 60 días.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 1.114,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 537.103,55

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,38%	3,16%	-0,08%	-0,64%
Categoría	3,02%	3,10%	-0,13%	-0,78%
Ranking	87/215	92/201	44/197	99/191
Quintil	3	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,27%	0,88%	3,82%	6,49%
Categoría	0,25%	0,79%	3,37%	5,98%
Ranking	89/221	74/220	84/215	63/187
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 78/215

Quintil: 2

Volatilidad: 0,11%

Ranking: 63/215

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0354091901

Fecha de constitución: 28/01/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR