Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20240,88%
- Ranking120/236
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 13,410438 EUR
Patrimonio (miles de euros):521,47
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 0,88% | 8,85% | 37,01% | 55,67% | -39,14% |
| Categoría | 5,55% | 5,91% | -2,26% | 26,51% | 23,29% |
| Ranking | 120/236 | 72/235 | 67/217 | 23/181 | 137/147 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -0,28% | -8,44% | -3,75% | 38,93% | 52,09% |
| Categoría | -0,54% | 1,11% | 19,94% | 8,57% | 81,45% |
| Ranking | 101/236 | 233/236 | 226/236 | 71/212 | 95/141 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 230/236
Quintil: 5
Volatilidad: 12,52%
Ranking: 189/236
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0355356758
Fecha de constitución: 04/04/2008
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
