Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,57%
- Ranking63/238
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 14,544706 EUR
Patrimonio (miles de euros):390,65
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 11,57% | 0,62% | -2,54% | 8,85% | 37,01% |
| Categoría | 8,15% | 18,64% | 6,28% | 5,90% | -2,36% |
| Ranking | 63/238 | 186/238 | 141/236 | 71/235 | 61/222 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 11,38% | 9,75% | 8,97% | 18,64% | 137,79% |
| Categoría | 5,70% | 5,98% | 27,28% | 32,14% | 62,63% |
| Ranking | 21/238 | 88/238 | 186/238 | 127/236 | 51/185 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 181/238
Quintil: 4
Volatilidad: 21,24%
Ranking: 62/238
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0355356758
Fecha de constitución: 04/04/2008
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
