SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A DIS GBP

• % 2024 7,08%
• Ranking 112/239
• Fecha 21/11/2024

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia: MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 14,234986 EUR

Patrimonio (miles de euros): 553,91

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,55%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	7,08%	8,85%	37,01%	55,67%
Categoría	10,34%	5,90%	-2,32%	26,48%
Ranking	112/239	72/238	61/218	23/182
Quintil	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	4,01%	2,44%	5,84%	53,56%
Categoría	1,67%	7,29%	20,08%	9,85%
Ranking	84/239	130/239	151/239	65/215
Quintil	2	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 233/239

Quintil: 5

Volatilidad: 12,52%

Ranking: 198/239

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0355356758

Fecha de constitución: 04/04/2008

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD