Informe del fondo de inversión
EPSILON FUND-EURO CASH I EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20243,07%
- Ranking95/142
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Compartimento reúne los requisitos como fondo del mercado monetario de valor liquidativo variable. El objetivo de este Compartimento consiste entonces en preservar el capital y obtener una rentabilidad similar a la rentabilidad del mercado monetario del euro representado por el Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index. El patrimonio del Compartimento se invertirá principalmente en instrumentos monetarios denominados en euros que reciban una valoración crediticia favorable conforme al procedimiento de valoración interno de la calidad crediticia de la Sociedad Gestora entre un universo de inversión de instrumentos con calificación de inversión de categoría de inversión (investment grade) y depósitos con instituciones crediticias.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index
Última valoración
Valor liquidativo: 114,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):917.216,88
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,07% | 2,75% | -0,82% | -0,76% | -0,48% |
| Categoría | 3,29% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
| Ranking | 95/142 | 99/124 | 63/112 | 96/112 | 77/110 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,82% | 3,57% | 4,94% | 3,69% |
| Categoría | 0,30% | 0,90% | 3,84% | 6,04% | 5,27% |
| Ranking | 115/158 | 117/150 | 102/141 | 75/109 | 78/105 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 103/143
Quintil: 4
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 72/142
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0365346997
Fecha de constitución: 21/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
