EURIZON FUND II-EURO CASH Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,34%
• Ranking 69/149
• Fecha 01/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bills Index

Última valoración

Valor liquidativo: 117,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 696.541,49

Fecha: 01/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,34%	2,10%	3,43%	2,75%	-0,82%
Categoría	0,28%	2,00%	3,45%	2,83%	-0,39%
Ranking	69/149	76/143	82/127	89/111	59/101
Quintil	3	3	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,09%	0,34%	1,73%	8,34%	7,41%
Categoría	0,05%	0,25%	1,60%	8,29%	7,99%
Ranking	50/150	57/149	81/144	80/117	71/98
Quintil	2	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 83/147

Quintil: 3

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 77/146

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0365346997

Fecha de constitución: 21/04/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR