EPSILON FUND-EURO CASH I EUR

• % 2024 3,07%
• Ranking 95/142
• Fecha 13/11/2024

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Este Compartimento reúne los requisitos como fondo del mercado monetario de valor liquidativo variable. El objetivo de este Compartimento consiste entonces en preservar el capital y obtener una rentabilidad similar a la rentabilidad del mercado monetario del euro representado por el Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index. El patrimonio del Compartimento se invertirá principalmente en instrumentos monetarios denominados en euros que reciban una valoración crediticia favorable conforme al procedimiento de valoración interno de la calidad crediticia de la Sociedad Gestora entre un universo de inversión de instrumentos con calificación de inversión de categoría de inversión (investment grade) y depósitos con instituciones crediticias.

Referencia: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index

Última valoración

Valor liquidativo: 114,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 917.216,88

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	3,07%	2,75%	-0,82%	-0,76%
Categoría	3,29%	3,20%	-0,43%	-0,47%
Ranking	95/142	99/124	63/112	96/112
Quintil	4	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,26%	0,82%	3,57%	4,94%
Categoría	0,30%	0,90%	3,84%	6,04%
Ranking	115/158	117/150	102/141	75/109
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 103/143

Quintil: 4

Volatilidad: 0,15%

Ranking: 72/142

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0365346997

Fecha de constitución: 21/04/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR