EURIZON FUND II-EURO CASH Z EUR
- % 20260,00%
- Ranking156/160
- Fecha07/01/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de fondo preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index
Última valoración
Valor liquidativo: 116,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):708.367,44
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,00% | 2,10% | 3,43% | 2,75% |
| Categoría | 0,05% | 2,12% | 3,62% | 3,01% |
| Ranking | 156/160 | 83/153 | 91/137 | 97/120 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,43% | 2,01% | 8,51% |
| Categoría | 0,16% | 0,42% | 2,14% | 9,06% |
| Ranking | 77/160 | 95/159 | 99/153 | 84/119 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 84/155
Quintil: 3
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 72/155
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0365346997
Fecha de constitución: 21/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
