EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,55%
• Ranking 901/1300
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 150,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 868.345,66

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,55%	5,34%	5,43%	6,29%	-11,63%
Categoría	3,29%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,90%
Ranking	901/1300	412/1288	836/1283	458/1180	950/1162
Quintil	4	2	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,07%	0,87%	4,30%	16,65%	5,01%
Categoría	-0,23%	2,45%	6,80%	20,40%	18,88%
Ranking	616/1304	832/1308	847/1305	681/1257	874/1086
Quintil	3	4	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 901/1307

Quintil: 4

Volatilidad: 3,02%

Ranking: 1147/1307

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358570

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR