EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,55%
• Ranking 966/1571
• Fecha 09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 150,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 855.050,16

Fecha: 09/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,55%	5,34%	5,43%	6,29%	-11,63%
Categoría	3,41%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	966/1571	446/1469	912/1394	479/1230	978/1193
Quintil	4	2	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,20%	0,74%	3,44%	17,71%	4,54%
Categoría	-0,15%	1,19%	5,76%	19,07%	18,24%
Ranking	638/1667	811/1653	906/1545	566/1368	938/1175
Quintil	2	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 967/1551

Quintil: 4

Volatilidad: 3,11%

Ranking: 1364/1550

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358570

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR