EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,01%
• Ranking 930/1312
• Fecha 01/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 149,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 837.070,85

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,01%	5,34%	5,43%	6,29%	-11,63%
Categoría	2,38%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	930/1312	419/1331	854/1319	462/1216	984/1198
Quintil	4	2	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,74%	0,07%	4,69%	17,42%	4,66%
Categoría	1,42%	1,22%	6,27%	19,46%	18,95%
Ranking	767/1320	845/1290	699/1310	593/1267	911/1122
Quintil	3	4	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 730/1345

Quintil: 3

Volatilidad: 3,07%

Ranking: 1178/1345

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358570

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR