EPSILON FUND-EMERGING BOND TOTAL RETURN I EUR

• % 2025 3,77%
• Ranking 110/367
• Fecha 01/10/2025

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 1,30% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.

Referencia: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 1,30%

Última valoración

Valor liquidativo: 145,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 762.718,69

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	3,77%	5,43%	6,29%	-11,63%
Categoría	3,14%	5,09%	6,69%	-8,71%
Ranking	110/367	187/361	92/357	292/356
Quintil	2	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,55%	1,11%	3,69%	19,21%
Categoría	1,08%	1,79%	3,59%	16,14%
Ranking	197/367	230/367	114/361	84/357
Quintil	3	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 112/361

Quintil: 2

Volatilidad: 2,69%

Ranking: 299/361

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358570

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR