EPSILON FUND-EMERGING BOND TOTAL RETURN I EUR

• % 2024 4,98%
• Ranking 218/409
• Fecha 13/11/2024

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 1,30% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.

Referencia: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 1,30%

Última valoración

Valor liquidativo: 139,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 723.033,80

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	4,98%	6,29%	-11,63%	-0,71%
Categoría	5,11%	6,66%	-8,42%	1,71%
Ranking	218/409	111/405	331/402	276/393
Quintil	3	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,14%	1,44%	9,38%	-2,02%
Categoría	0,43%	2,05%	8,71%	2,30%
Ranking	238/409	247/409	141/409	283/399
Quintil	3	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 102/409

Quintil: 2

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 250/409

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358570

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR