Informe del fondo de inversión

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR I

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,28%
  • Ranking120/215
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El Compartimento invierte sus activos en depósitos o en instrumentos del mercado monetario que estén emitidos o garantizados por un Estado o por una corporación de derecho público de la OCDE o de Singapur o por organizaciones internacionales de derecho público de las que formen parte Suiza o un Estado miembro de la Unión Europea. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:EUR GERMAN SOVEREIGN 1M

Última valoración

Valor liquidativo: 105,286400 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.364.146,32

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,28%3,01%-0,23%-0,69%-0,59%
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%-0,47%
Ranking120/215132/201116/197126/191112/179
Quintil34344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,27%0,85%3,70%6,05%4,73%
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%4,65%
Ranking97/221127/220120/215111/18797/171
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 122/215

Quintil: 3

Volatilidad: 0,06%

Ranking: 156/215

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0366536638

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR