Informe del fondo de inversión
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,23%
- Ranking123/250
- Fecha13/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El Compartimento invierte sus activos en depósitos o en instrumentos del mercado monetario que estén emitidos o garantizados por un Estado o por una corporación de derecho público de la OCDE o de Singapur o por organizaciones internacionales de derecho público de las que formen parte Suiza o un Estado miembro de la Unión Europea. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:EUR GERMAN SOVEREIGN 1M
Última valoración
Valor liquidativo: 108,187400 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.677.948,16
Fecha: 13/02/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 2,17% | 3,63% | 3,01% | -0,23% |
| Categoría | 0,21% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 123/250 | 118/261 | 125/236 | 149/217 | 125/206 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,49% | 2,07% | 9,13% | 8,42% |
| Categoría | 0,14% | 0,43% | 1,92% | 8,98% | 8,46% |
| Ranking | 117/250 | 118/250 | 112/248 | 111/209 | 105/191 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 120/261
Quintil: 3
Volatilidad: 0,08%
Ranking: 104/261
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0366536638
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
