Informe del fondo de inversión
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,99%
- Ranking66/159
- Fecha03/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El Compartimento invierte sus activos en depósitos o en instrumentos del mercado monetario que estén emitidos o garantizados por un Estado o por una corporación de derecho público de la OCDE o de Singapur o por organizaciones internacionales de derecho público de las que formen parte Suiza o un Estado miembro de la Unión Europea. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:EUR GERMAN SOVEREIGN 1M
Última valoración
Valor liquidativo: 109,004400 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.760.365,97
Fecha: 03/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,99% | 2,17% | 3,63% | 3,01% | -0,23% |
| Categoría | 1,00% | 1,94% | 3,46% | 3,28% | -0,10% |
| Ranking | 66/159 | 58/154 | 68/134 | 86/124 | 82/114 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,51% | 1,94% | 8,84% | 9,52% |
| Categoría | 0,20% | 0,49% | 1,85% | 8,62% | 9,52% |
| Ranking | 81/159 | 61/159 | 60/155 | 63/130 | 60/110 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 59/155
Quintil: 2
Volatilidad: 0,04%
Ranking: 59/155
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0366536638
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
