Informe del fondo de inversión
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,74%
- Ranking62/161
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El Compartimento invierte sus activos en depósitos o en instrumentos del mercado monetario que estén emitidos o garantizados por un Estado o por una corporación de derecho público de la OCDE o de Singapur o por organizaciones internacionales de derecho público de las que formen parte Suiza o un Estado miembro de la Unión Europea. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:EUR GERMAN SOVEREIGN 1M
Última valoración
Valor liquidativo: 108,729400 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.725.750,08
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,74% | 2,17% | 3,63% | 3,01% | -0,23% |
| Categoría | 0,72% | 1,95% | 3,46% | 3,28% | -0,10% |
| Ranking | 62/161 | 60/156 | 70/136 | 88/126 | 82/116 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,47% | 1,93% | 8,94% | 9,15% |
| Categoría | 0,17% | 0,50% | 1,78% | 8,73% | 8,81% |
| Ranking | 40/161 | 54/153 | 59/156 | 67/132 | 59/112 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 67/156
Quintil: 3
Volatilidad: 0,04%
Ranking: 80/156
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0366536638
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
