PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR I

  • % 20243,09%
  • Ranking126/220
  • Fecha30/10/2024

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El Compartimento invierte sus activos en depósitos o en instrumentos del mercado monetario que estén emitidos o garantizados por un Estado o por una corporación de derecho público de la OCDE o de Singapur o por organizaciones internacionales de derecho público de las que formen parte Suiza o un Estado miembro de la Unión Europea. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:EUR GERMAN SOVEREIGN 1M

Última valoración

Valor liquidativo: 105,086800 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.406.743,10

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,09%3,01%-0,23%-0,69%
Categoría2,88%3,12%-0,12%-0,74%
Ranking126/220135/204119/200129/194
Quintil3434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,28%0,88%3,76%5,81%
Categoría0,27%0,86%3,45%5,65%
Ranking119/226126/224122/220114/191
Quintil3333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 128/227

Quintil: 3

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 168/220

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0366536638

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR