Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - GERMANY FUND A EUR CAP
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,39%
- Ranking75/93
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una revalorización a largo plazo del capital, a la vez que se mantiene una distribución ajustada del riesgo, mediante la inversión en acciones y otros títulos de participación en empresas, con énfasis de inversión en Alemania de al menos 2/3 del patrimonio del Subfondo. Según las circunstancias, el énfasis de inversión podrá estar tanto en empresas de elevada capitalización bursátil como en empresas de capitalización pequeña y mediana. Además, al menos un 75% del patrimonio del Subfondo (sin contar las posiciones de tesorería) se invertirá en acciones y otros títulos de participación en empresas que estén domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, o que desarrollen una parte preponderante de su actividad de negocio en algún Estado miembro de la Unión Europea, o que en calidad de empresas holding mantengan mayoritariamente participaciones en empresas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Deutsche Borse AG HDAX Index
Última valoración
Valor liquidativo: 246,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):262,28
Fecha: 28/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 2,39% | 11,93% | -4,82% | 11,18% | -28,05% |
| Categoría | 3,95% | 20,62% | 14,98% | 16,08% | -15,41% |
| Ranking | 75/93 | 78/90 | 84/89 | 81/86 | 81/84 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | -4,54% | 2,93% | 3,75% | 13,75% | -10,73% |
| Categoría | -3,85% | 2,13% | 6,82% | 55,50% | 47,01% |
| Ranking | 73/94 | 19/94 | 86/93 | 82/86 | 80/84 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 86/92
Quintil: 5
Volatilidad: 14,35%
Ranking: 63/92
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0390221256
Fecha de constitución: 05/06/2009
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
