Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - GERMANY FUND A EUR CAP
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-5,31%
- Ranking85/87
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una revalorización a largo plazo del capital, a la vez que se mantiene una distribución ajustada del riesgo, mediante la inversión en acciones y otros títulos de participación en empresas, con énfasis de inversión en Alemania de al menos 2/3 del patrimonio del Subfondo. Según las circunstancias, el énfasis de inversión podrá estar tanto en empresas de elevada capitalización bursátil como en empresas de capitalización pequeña y mediana. Además, al menos un 75% del patrimonio del Subfondo (sin contar las posiciones de tesorería) se invertirá en acciones y otros títulos de participación en empresas que estén domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, o que desarrollen una parte preponderante de su actividad de negocio en algún Estado miembro de la Unión Europea, o que en calidad de empresas holding mantengan mayoritariamente participaciones en empresas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Deutsche Borse AG HDAX Index
Última valoración
Valor liquidativo: 227,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):262,78
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | -5,31% | 11,93% | -4,82% | 11,18% | -28,05% |
| Categoría | -1,09% | 20,61% | 14,97% | 16,13% | -15,41% |
| Ranking | 85/87 | 74/85 | 80/85 | 77/81 | 78/81 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | -1,38% | -7,12% | -7,36% | 0,22% | -12,98% |
| Categoría | 1,64% | -3,02% | 2,12% | 42,62% | 44,00% |
| Ranking | 80/87 | 85/87 | 82/85 | 78/82 | 77/80 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 79/85
Quintil: 5
Volatilidad: 15,54%
Ranking: 43/85
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0390221256
Fecha de constitución: 05/06/2009
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
