Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - GERMANY FUND A EUR CAP
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202512,31%
- Ranking244/603
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una revalorización a largo plazo del capital, a la vez que se mantiene una distribución ajustada del riesgo, mediante la inversión en acciones y otros títulos de participación en empresas, con énfasis de inversión en Alemania de al menos 2/3 del patrimonio del Subfondo. Según las circunstancias, el énfasis de inversión podrá estar tanto en empresas de elevada capitalización bursátil como en empresas de capitalización pequeña y mediana. Además, al menos un 75% del patrimonio del Subfondo (sin contar las posiciones de tesorería) se invertirá en acciones y otros títulos de participación en empresas que estén domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, o que desarrollen una parte preponderante de su actividad de negocio en algún Estado miembro de la Unión Europea, o que en calidad de empresas holding mantengan mayoritariamente participaciones en empresas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Deutsche Borse AG HDAX Index
Última valoración
Valor liquidativo: 241,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):340,89
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 12,31% | -4,82% | 11,18% | -28,05% | 18,90% |
| Categoría | 13,70% | 10,38% | 18,48% | -12,67% | 21,85% |
| Ranking | 244/603 | 579/597 | 501/568 | 556/559 | 396/540 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -3,99% | -3,69% | 16,60% | 22,86% | 21,18% |
| Categoría | -0,76% | -1,41% | 18,20% | 56,46% | 72,40% |
| Ranking | 604/607 | 530/607 | 181/596 | 517/559 | 502/534 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 123/599
Quintil: 2
Volatilidad: 11,47%
Ranking: 279/599
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0390221256
Fecha de constitución: 05/06/2009
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
