MAINFIRST - GERMANY FUND A EUR CAP

  • % 2024-5,87%
  • Ranking609/623
  • Fecha07/11/2024

Gestora:MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERSSTIFEL FINANCIAL CORP

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una revalorización a largo plazo del capital, a la vez que se mantiene una distribución ajustada del riesgo, mediante la inversión en acciones y otros títulos de participación en empresas, con énfasis de inversión en Alemania de al menos 2/3 del patrimonio del Subfondo. Según las circunstancias, el énfasis de inversión podrá estar tanto en empresas de elevada capitalización bursátil como en empresas de capitalización pequeña y mediana. Además, al menos un 75% del patrimonio del Subfondo (sin contar las posiciones de tesorería) se invertirá en acciones y otros títulos de participación en empresas que estén domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, o que desarrollen una parte preponderante de su actividad de negocio en algún Estado miembro de la Unión Europea, o que en calidad de empresas holding mantengan mayoritariamente participaciones en empresas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea.

Referencia:Deutsche Borse AG HDAX Index

Última valoración

Valor liquidativo: 212,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros):362,39

Fecha: 07/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-5,87%11,18%-28,05%18,90%
Categoría8,54%18,39%-12,79%21,89%
Ranking609/623520/595582/586413/562
Quintil5554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-1,58%1,36%1,92%-25,46%
Categoría-1,23%4,70%18,01%11,27%
Ranking290/626541/625607/620573/581
Quintil3555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 611/621

Quintil: 5

Volatilidad: 13,22%

Ranking: 68/621

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0390221256

Fecha de constitución: 05/06/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,83%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,07%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 EUR