LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) S CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,14%
• Ranking 16/33
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 27,054502 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119.961,84

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	10,14%	18,28%	17,14%	5,90%	-4,21%
Categoría	4,50%	1,81%	12,06%	-1,65%	-6,45%
Ranking	16/33	25/33	3/33	13/33	1/33
Quintil	3	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-3,42%	9,29%	29,50%	57,76%	49,53%
Categoría	0,68%	4,76%	10,03%	26,61%	8,11%
Ranking	11/33	17/33	12/33	17/33	5/33
Quintil	2	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,21%

Ranking: 17/33

Quintil: 3

Volatilidad: 15,13%

Ranking: 25/33

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394779390

Fecha de constitución: 04/03/2014

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR