LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) S CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,66%
• Ranking 29/40
• Fecha 22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 21,526797 EUR

Patrimonio (miles de euros): 82.289,97

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	3,66%	17,14%	5,90%	-4,21%	4,73%
Categoría	-1,81%	12,00%	-1,18%	-7,21%	6,53%
Ranking	29/40	3/40	16/40	1/40	15/40
Quintil	4	1	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	4,18%	12,03%	14,13%	24,15%	35,96%
Categoría	1,05%	3,89%	4,15%	4,79%	13,48%
Ranking	25/40	25/40	23/40	19/40	8/40
Quintil	4	4	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 22/40

Quintil: 3

Volatilidad: 12,52%

Ranking: 10/40

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0394779390

Fecha de constitución: 04/03/2014

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR