LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) S CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 13,39%
• Ranking 9/33
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,102531 EUR

Patrimonio (miles de euros): 102.617,08

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	13,39%	5,90%	-4,21%	4,73%	8,62%
Categoría	8,97%	-1,65%	-6,45%	6,76%	7,00%
Ranking	9/33	13/33	1/33	12/33	22/33
Quintil	2	2	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-1,11%	10,82%	13,54%	14,42%	31,55%
Categoría	0,17%	5,14%	12,53%	0,39%	15,35%
Ranking	11/33	11/33	12/33	2/33	5/33
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 8/33

Quintil: 2

Volatilidad: 7,89%

Ranking: 25/33

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394779390

Fecha de constitución: 04/03/2014

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR