LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) S CAP
- % 202414,24%
- Ranking5/33
- Fecha19/11/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 20,253261 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.373,66
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 14,24% | 5,90% | -4,21% | 4,73% |
| Categoría | 10,76% | -1,65% | -6,45% | 6,76% |
| Ranking | 5/33 | 13/33 | 1/33 | 12/33 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | -0,27% | 8,96% | 15,41% | 12,75% |
| Categoría | 0,65% | 5,11% | 14,35% | 0,14% |
| Ranking | 3/33 | 2/33 | 7/33 | 1/33 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 8/33
Quintil: 2
Volatilidad: 7,89%
Ranking: 25/33
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0394779390
Fecha de constitución: 04/03/2014
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
