LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 13,79%
• Ranking 18/40
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 16,036951 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.508,51

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	13,79%	1,98%	9,85%	-9,53%	-1,95%
Categoría	-0,04%	12,00%	-1,18%	-7,21%	6,53%
Ranking	18/40	38/40	9/40	15/40	34/40
Quintil	3	5	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	1,00%	8,45%	18,93%	23,80%	22,59%
Categoría	2,20%	1,51%	6,68%	5,62%	16,24%
Ranking	37/40	18/40	23/40	25/40	24/40
Quintil	5	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 16/40

Quintil: 2

Volatilidad: 9,39%

Ranking: 29/40

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394779473

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR