LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,58%
• Ranking 32/36
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,861242 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.117,22

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	5,58%	26,75%	1,98%	9,85%	-9,53%
Categoría	3,99%	2,08%	11,98%	-1,45%	-6,49%
Ranking	32/36	19/36	35/36	8/36	17/36
Quintil	5	3	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-0,38%	-0,64%	18,78%	39,04%	33,49%
Categoría	-0,58%	1,56%	5,81%	22,92%	10,84%
Ranking	33/37	36/37	32/36	32/36	23/34
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 32/36

Quintil: 5

Volatilidad: 20,10%

Ranking: 14/36

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0394779473

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR