LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) P CAP
- % 20244,66%
- Ranking32/33
- Fecha04/11/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,463868 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.269,29
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 4,66% | 9,85% | -9,53% | -1,95% |
| Categoría | 8,97% | -1,65% | -6,45% | 6,76% |
| Ranking | 32/33 | 7/33 | 15/33 | 28/33 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | -2,89% | 7,27% | 11,44% | 3,47% |
| Categoría | 0,17% | 5,14% | 12,53% | 0,39% |
| Ranking | 32/33 | 29/33 | 29/33 | 20/33 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 29/33
Quintil: 5
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 6/33
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0394779473
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
