LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) P CAP
- % 20265,58%
- Ranking32/36
- Fecha31/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,861242 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.117,22
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 5,58% | 26,75% | 1,98% | 9,85% |
| Categoría | 3,99% | 2,08% | 11,98% | -1,45% |
| Ranking | 32/36 | 19/36 | 35/36 | 8/36 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | -0,38% | -0,64% | 18,78% | 39,04% |
| Categoría | -0,58% | 1,56% | 5,81% | 22,92% |
| Ranking | 33/37 | 36/37 | 32/36 | 32/36 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 32/36
Quintil: 5
Volatilidad: 20,10%
Ranking: 14/36
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0394779473
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
