LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 14,20%
• Ranking 11/40
• Fecha 22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,442848 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.322,33

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	14,20%	2,89%	10,82%	-8,74%	-1,08%
Categoría	-1,81%	12,00%	-1,18%	-7,21%	6,53%
Ranking	11/40	34/40	3/40	13/40	30/40
Quintil	2	5	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	6,32%	13,93%	20,85%	29,72%	29,27%
Categoría	1,05%	3,89%	4,15%	4,79%	13,48%
Ranking	9/40	11/40	6/40	7/40	15/40
Quintil	2	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 7/40

Quintil: 1

Volatilidad: 10,01%

Ranking: 31/40

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394779630

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF