LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,79%
• Ranking 30/36
• Fecha 17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 22,673128 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.313,76

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	9,79%	27,87%	2,89%	10,82%	-8,74%
Categoría	4,61%	2,08%	11,98%	-1,45%	-6,49%
Ranking	30/36	16/36	32/36	3/36	15/36
Quintil	5	3	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	5,97%	2,25%	20,41%	52,17%	44,67%
Categoría	0,77%	2,08%	6,11%	24,82%	10,64%
Ranking	17/37	29/37	30/36	29/36	18/34
Quintil	3	4	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,59%

Ranking: 30/36

Quintil: 5

Volatilidad: 20,11%

Ranking: 12/36

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0394779630

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF