LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,79%
• Ranking 30/33
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 16,291265 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.818,06

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	3,79%	10,82%	-8,74%	-1,08%	15,87%
Categoría	10,91%	-1,65%	-6,45%	6,76%	7,00%
Ranking	30/33	2/33	13/33	25/33	6/33
Quintil	5	1	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-2,63%	4,94%	9,94%	3,64%	24,14%
Categoría	0,94%	5,53%	14,55%	0,28%	17,92%
Ranking	16/33	16/33	21/33	14/33	13/33
Quintil	3	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 20/33

Quintil: 4

Volatilidad: 9,27%

Ranking: 4/33

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0394779630

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF