LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) N CAP
- % 20245,45%
- Ranking30/33
- Fecha04/11/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 16,551647 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.879,09
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 5,45% | 10,82% | -8,74% | -1,08% |
| Categoría | 8,97% | -1,65% | -6,45% | 6,76% |
| Ranking | 30/33 | 2/33 | 13/33 | 25/33 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | -2,81% | 7,50% | 12,43% | 6,23% |
| Categoría | 0,17% | 5,14% | 12,53% | 0,39% |
| Ranking | 30/33 | 27/33 | 23/33 | 14/33 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 20/33
Quintil: 4
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 4/33
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0394779630
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
