LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) N CAP
- % 20265,05%
- Ranking25/33
- Fecha01/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 21,695148 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.084,55
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 5,05% | 27,87% | 2,89% | 10,82% |
| Categoría | 4,48% | 1,81% | 12,06% | -1,65% |
| Ranking | 25/33 | 15/33 | 29/33 | 2/33 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | -7,55% | 6,74% | 19,48% | 49,79% |
| Categoría | 0,43% | 4,55% | 9,69% | 26,59% |
| Ranking | 31/33 | 27/33 | 26/33 | 23/33 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,70%
Ranking: 24/33
Quintil: 4
Volatilidad: 20,11%
Ranking: 11/33
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0394779630
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
