LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 25,05%
• Ranking 14/40
• Fecha 30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,030300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.544,89

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	25,05%	6,31%	5,43%	-13,42%	-6,05%
Categoría	2,08%	12,00%	-1,18%	-7,21%	6,53%
Ranking	14/40	30/40	21/40	26/40	39/40
Quintil	2	4	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	5,03%	11,45%	19,71%	46,37%	24,99%
Categoría	1,70%	5,20%	5,30%	10,36%	17,90%
Ranking	19/40	25/40	18/40	9/40	27/40
Quintil	3	4	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,69%

Ranking: 14/40

Quintil: 2

Volatilidad: 9,40%

Ranking: 29/40

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394780216

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR