LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,21%
• Ranking 24/33
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 15,204200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.059,92

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	6,21%	5,43%	-13,42%	-6,05%	14,60%
Categoría	10,91%	-1,65%	-6,45%	6,76%	7,00%
Ranking	24/33	17/33	23/33	32/33	13/33
Quintil	4	3	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-2,90%	3,61%	7,90%	-5,56%	6,23%
Categoría	0,94%	5,53%	14,55%	0,28%	17,92%
Ranking	21/33	23/33	30/33	24/33	28/33
Quintil	4	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 26/33

Quintil: 4

Volatilidad: 8,23%

Ranking: 23/33

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394780216

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR