LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,39%
• Ranking 27/33
• Fecha 10/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,960900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.071,93

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	7,39%	28,25%	6,31%	5,43%	-13,42%
Categoría	2,96%	1,81%	12,06%	-1,65%	-6,45%
Ranking	27/33	13/33	25/33	17/33	23/33
Quintil	5	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-2,57%	4,82%	26,65%	51,05%	20,92%
Categoría	-0,12%	1,23%	6,81%	22,39%	8,23%
Ranking	19/33	23/33	27/33	24/33	28/33
Quintil	3	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,52%

Ranking: 25/33

Quintil: 4

Volatilidad: 17,21%

Ranking: 23/33

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394780216

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR