LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) P CAP
- % 20246,21%
- Ranking24/33
- Fecha20/11/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,204200 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.059,92
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 6,21% | 5,43% | -13,42% | -6,05% |
| Categoría | 10,91% | -1,65% | -6,45% | 6,76% |
| Ranking | 24/33 | 17/33 | 23/33 | 32/33 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | -2,90% | 3,61% | 7,90% | -5,56% |
| Categoría | 0,94% | 5,53% | 14,55% | 0,28% |
| Ranking | 21/33 | 23/33 | 30/33 | 24/33 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 26/33
Quintil: 4
Volatilidad: 8,23%
Ranking: 23/33
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0394780216
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
