LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 25,88%
• Ranking 11/40
• Fecha 30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 21,939800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 656,47

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	25,88%	7,25%	6,36%	-12,65%	-5,22%
Categoría	2,08%	12,00%	-1,18%	-7,21%	6,53%
Ranking	11/40	24/40	12/40	23/40	36/40
Quintil	2	3	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	5,10%	11,69%	20,76%	50,29%	30,61%
Categoría	1,70%	5,20%	5,30%	10,36%	17,90%
Ranking	17/40	22/40	13/40	6/40	25/40
Quintil	3	3	2	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,77%

Ranking: 9/40

Quintil: 2

Volatilidad: 9,41%

Ranking: 27/40

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394780489

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF