LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,82%
• Ranking 22/33
• Fecha 10/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 24,314200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 740,54

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	7,82%	29,38%	7,25%	6,36%	-12,65%
Categoría	2,96%	1,81%	12,06%	-1,65%	-6,45%
Ranking	22/33	9/33	20/33	10/33	20/33
Quintil	4	2	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-2,50%	5,05%	27,77%	55,10%	26,36%
Categoría	-0,12%	1,23%	6,81%	22,39%	8,23%
Ranking	16/33	20/33	21/33	18/33	23/33
Quintil	3	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,59%

Ranking: 20/33

Quintil: 4

Volatilidad: 17,22%

Ranking: 20/33

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394780489

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF