LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

  • % 20247,05%
  • Ranking20/33
  • Fecha20/11/2024

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia:Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 17,396500 EUR

Patrimonio (miles de euros):496,63

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo7,05%6,36%-12,65%-5,22%
Categoría10,91%-1,65%-6,45%6,76%
Ranking20/3310/3320/3329/33
Quintil4245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo-2,84%3,84%8,85%-3,03%
Categoría0,94%5,53%14,55%0,28%
Ranking19/3321/3325/3322/33
Quintil3444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 12/33

Quintil: 2

Volatilidad: 8,23%

Ranking: 21/33

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394780489

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF