Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD N-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,01%
- Ranking1690/2810
- Fecha27/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 73,643891 EUR
Patrimonio (miles de euros):249,76
Fecha: 27/11/2025
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,01% | -0,69% | 1,68% | -11,40% | -2,23% |
| Categoría | 1,26% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1690/2810 | 2232/2725 | 1871/2625 | 1487/2501 | 1884/2277 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,75% | 0,41% | -4,21% | -4,59% | -12,99% |
| Categoría | -0,08% | 0,95% | 0,61% | 5,45% | -2,38% |
| Ranking | 2767/2828 | 2079/2828 | 2181/2803 | 2247/2593 | 1821/2242 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1946/2800
Quintil: 4
Volatilidad: 5,71%
Ranking: 1238/2800
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0415156602
Fecha de constitución: 15/01/2013
Divisa: AUD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
