UBS (LUX) BOND FUND-AUD N-ACC
- % 2024-0,23%
- Ranking2275/2807
- Fecha14/11/2024
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 75,498925 EUR
Patrimonio (miles de euros):213,86
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,23% | 1,68% | -11,40% | -2,23% |
| Categoría | 1,86% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 2275/2807 | 1925/2708 | 1521/2574 | 1909/2320 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,86% | -0,83% | 8,12% | -8,91% |
| Categoría | -0,05% | 0,60% | 5,81% | -4,82% |
| Ranking | 2653/2862 | 2342/2835 | 1097/2802 | 1795/2513 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 1008/2793
Quintil: 2
Volatilidad: 9,08%
Ranking: 252/2793
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0415156602
Fecha de constitución: 15/01/2013
Divisa: AUD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
