Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,37%
  • Ranking393/635
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 129,629000 EUR

Patrimonio (miles de euros):268,98

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,37%4,66%4,23%-4,95%-0,32%
Categoría2,08%4,48%6,77%-11,96%-0,51%
Ranking393/635267/624544/59657/559174/539
Quintil43512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,05%0,36%2,83%12,33%5,99%
Categoría-0,32%0,55%2,55%13,33%0,17%
Ranking177/645520/641354/635385/587122/529
Quintil25342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 408/638

Quintil: 4

Volatilidad: 0,67%

Ranking: 591/638

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548363

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR