GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CX
- % 20260,00%
- Ranking276/648
- Fecha31/12/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 129,919000 EUR
Patrimonio (miles de euros):269,58
Fecha: 31/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,00% | 2,60% | 4,66% | 4,23% |
| Categoría | -0,06% | 2,05% | 4,48% | 6,77% |
| Ranking | 276/648 | 306/633 | 267/622 | 542/594 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,10% | 0,37% | 2,63% | 11,92% |
| Categoría | -0,21% | -0,01% | 1,93% | 13,66% |
| Ranking | 122/645 | 144/643 | 283/633 | 416/592 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 311/637
Quintil: 3
Volatilidad: 0,65%
Ranking: 583/636
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0438548363
Fecha de constitución: 16/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
