Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.S. DOLLAR MONEY FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20249,76%
- Ranking70/191
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en dólares estadounidenses. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.
Referencia:Overnight SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 22,363576 EUR
Patrimonio (miles de euros):597.033,59
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 9,76% | 1,28% | 7,64% | 8,09% | -8,13% |
| Categoría | 6,11% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
| Ranking | 70/191 | 79/175 | 82/171 | 149/163 | 65/163 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 3,50% | 6,88% | 9,44% | 19,05% | 17,49% |
| Categoría | 3,16% | 5,94% | 5,35% | 9,66% | 7,91% |
| Ranking | 64/194 | 70/194 | 68/187 | 79/174 | 76/166 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 86/187
Quintil: 3
Volatilidad: 6,40%
Ranking: 151/187
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0439319624
Fecha de constitución: 16/02/2011
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
