NINETY ONE GSF U.S. DOLLAR MONEY FUND I ACC USD

  • % 20245,86%
  • Ranking107/191
  • Fecha01/11/2024

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en dólares estadounidenses. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.

Referencia:Overnight SOFR

Última valoración

Valor liquidativo: 21,570142 EUR

Patrimonio (miles de euros):580.471,35

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo5,86%1,28%7,64%8,09%
Categoría2,61%-2,42%6,39%8,33%
Ranking107/19179/17582/171149/163
Quintil3335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo2,21%0,33%1,82%18,08%
Categoría2,00%-0,49%-1,90%9,29%
Ranking141/194115/194101/18792/174
Quintil4333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 86/187

Quintil: 3

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 151/187

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0439319624

Fecha de constitución: 16/02/2011

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD