BL EQUITIES DIVIDEND BI CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,33%
• Ranking 547/581
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.219,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.682,11

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,33%	-3,85%	8,55%	8,55%	-8,17%
Categoría	12,65%	9,24%	15,55%	12,10%	-7,84%
Ranking	547/581	565/580	410/561	380/549	300/517
Quintil	5	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,84%	6,81%	2,22%	7,10%	16,83%
Categoría	0,04%	4,98%	17,99%	46,07%	55,72%
Ranking	211/586	249/584	551/581	545/557	463/501
Quintil	2	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 566/581

Quintil: 5

Volatilidad: 13,37%

Ranking: 148/581

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0439765594

Fecha de constitución: 05/04/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR