BL EQUITIES DIVIDEND BI CAP
- % 2025-4,75%
- Ranking607/621
- Fecha11/09/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.181,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.298,56
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -4,75% | 8,55% | 8,55% | -8,17% |
| Categoría | 5,42% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 607/621 | 445/607 | 421/595 | 309/560 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,76% | -3,45% | -6,68% | 6,52% |
| Categoría | 1,46% | 2,86% | 9,25% | 31,63% |
| Ranking | 519/622 | 613/622 | 608/618 | 551/590 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 606/616
Quintil: 5
Volatilidad: 9,36%
Ranking: 507/616
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0439765594
Fecha de constitución: 05/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
