BL EQUITIES DIVIDEND BI CAP
- % 2025-1,12%
- Ranking421/628
- Fecha11/06/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.226,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.963,15
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,12% | 8,55% | 8,55% | -8,17% |
| Categoría | 2,42% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 421/628 | 452/614 | 426/602 | 316/567 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,35% | 0,11% | 0,81% | 17,72% |
| Categoría | 0,20% | 1,98% | 8,59% | 30,24% |
| Ranking | 552/629 | 465/629 | 525/619 | 427/586 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 498/619
Quintil: 5
Volatilidad: 9,32%
Ranking: 501/619
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0439765594
Fecha de constitución: 05/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
