BL EQUITIES DIVIDEND BI CAP
- % 2026-2,34%
- Ranking566/590
- Fecha21/05/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.164,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.780,90
Fecha: 21/05/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -2,34% | -3,85% | 8,55% | 8,55% |
| Categoría | 9,58% | 9,24% | 15,53% | 12,09% |
| Ranking | 566/590 | 576/591 | 419/572 | 389/560 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,57% | -4,87% | -6,36% | 2,23% |
| Categoría | 2,43% | 2,55% | 15,80% | 46,03% |
| Ranking | 285/593 | 555/584 | 574/587 | 550/564 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 579/592
Quintil: 5
Volatilidad: 14,00%
Ranking: 114/592
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0439765594
Fecha de constitución: 05/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
