AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 EUR

Gestora: ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTS AB GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 38,98%
• Ranking 6/84
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.

Referencia: MSCI All Country Asia ex-Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 47,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 78,51

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	38,98%	25,19%	17,00%	4,28%	-15,00%
Categoría	20,68%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	6/84	3/84	24/84	26/83	47/82
Quintil	1	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	0,19%	26,19%	72,03%	106,70%	81,91%
Categoría	0,80%	22,10%	30,26%	38,49%	11,71%
Ranking	21/84	24/84	2/84	2/84	3/80
Quintil	2	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,93%

Ranking: 2/84

Quintil: 1

Volatilidad: 28,15%

Ranking: 1/84

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0469271505

Fecha de constitución: 30/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR