AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 EUR
- % 202630,41%
- Ranking6/87
- Fecha14/08/2026
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 44,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):78,51
Fecha: 14/08/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 30,41% | 25,19% | 17,00% | 4,28% |
| Categoría | 20,68% | 3,07% | 17,07% | -6,68% |
| Ranking | 6/87 | 3/87 | 25/87 | 26/86 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,98% | -0,05% | 51,47% | 96,36% |
| Categoría | 2,37% | 4,87% | 26,25% | 42,73% |
| Ranking | 80/87 | 76/87 | 3/87 | 3/87 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,74%
Ranking: 3/87
Quintil: 1
Volatilidad: 31,14%
Ranking: 3/87
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0469271505
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
